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今年比特币价格可能达到15000美元,比特币走势如2000年互联网泡沫

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比特币冲上1万美元,应该只是时间问题;随着普及度越来越高,比特币有限的供应量决定了价格走势;你觉得自己了解黄金吗?那么现在可以试试比特币;或爱或恨,Tether都将提升比特币价格,而比特币也是整个加密货币行业的一个标的;2019年结束前,比特币支撑位接近6500美元,2020年会向积极面倾斜。作者:麦克·麦格伦(Mike
McGlone) – 彭博行业研究高级商品策略师内容概述总览比特币需求上涨 vs.
供应比特币和
Tether是加密货币行业绝对的领跑者2020年比特币会向积极面倾斜比特币触及1万美元价位应该只是时间问题表现比较:彭博Galaxy加密指数
(BGCI):2019年11月下-17.4%,12月3日上涨17.3%比特币:2019年11月下跌16.1%,
12月3日上涨 +99.3%(彭博行业研究)
–比特币是一个供应量有限的数字“准货币”,普及应用度越来越高,这使得我们对这个目前市值第一的加密货币未来前景(包括2020年和未来十年)有了积极的看法。在加密货币市场,比特币被称为“数字黄金”,而今年也是比特币过渡的一年,之后将会越来越成熟,尤其是其波动性正在逐渐降低。像黄金一样,比特币正在一点点摆脱熊市的影响,而它的许多“兄弟”——山寨币——价格却都在下跌。对于比特币来说,我们认为6500美元是一个不错的支撑位,1万美元将是2020年的初始阻力位。突破阻力位应该只是一个时间问题,特别是如果黄金还会像预期那样增长的话。我们大多数指标表明,比特币价格维持在6500美元以下的可能性不大。对比特币来说,一个潜在的风险可能是美元价格继续稳固且不断走高。 01 比特币需求上涨
Vs.
供应量普及应用程度越来越高、以及有限的供应量,是比特币价格上涨的两大关键要素。我们对比特币价格的看法与黄金相似,黄金是过去的价值存储“准货币”,而比特币是新的
价值存储“准货币”,两者价格预计都会继续上涨。独特且供应量有限,让比特币赢得了加密资产之间残酷的市场竞争,而且普及应用程度也有所增长。普及应用度上涨和有限的供应

会对比特币有利应用越来越多,有限的供应量支撑了价格。在加密资产的竞争中,比特币的优势明显,其供应也在变得越来越稀缺,这些因素都有利于其价格上涨。虽然不少新兴资产可能会出问题,但对于比特币而言,除非应用增加和固定供应这两个基本面发生逆转,否则出现贬值的可能性似乎并不是很大。到目前为止,比特币的价格上涨速度还是比较快的,主要的看跌因素依然是其当前价格阻力,毕竟比特币当初(2017年)花了四年时间才超越了2013年的峰值。随着市场越来越成熟,我们发现比特币超过2017年的峰值(接近2万美元)会需要更长时间。比特币和Tether正在赢得市场深度竞争,作为市场上最重要的稳定币之一,Tether接近了市场上大多数替代加密货币的问题,即价格太易波动以至于不能被视为货币,而这个问题反而增加了比特币的吸引力。觉得对黄金有一定了解?你现在可以试试比特币。在我们看来,
比特币交易更接近于黄金,贵金属同样具有被投资者看涨的“问题”。比特币对黄金价格“52周beta”指标增长了两倍,并且创下了自2010年以来的最高水平。不管是比特币还是黄金,现在都已经从熊市中抽身,并且在2019年创下了较高的投资回报。黄金今年创下了近八年来的最大涨幅,也表现出了继续走高的态势,而今年比特币的上涨态势几乎可以和2017年一较高下。比特币对黄金创有史以来最好表现虽然比特币价格回调的程度很难被量化,但从长期来看,我们认为比特币价格继续攀升的可能性会很大。此外,比特币与黄金的上涨也有相似的因素。不仅如此,在与其他加密货币的竞争中,比特币已经获得了胜利,而且也因为可以作为一种价值存储资产而备受人们关注。比特币价格在2020年可能比2019年高两倍。相比于2019年,比特币价格可能会在2020年翻一番。从我们的加密货币资产分析记录中可以得出一个主要结论:与其他很多加密货币相比,比特币作为“第一代加密货币”的表现显然更好(涨幅近100%),而Galaxy
Crypto
Index今年的涨幅仅有20%。我们认为,比特币会继续扮演“数字黄金”的角色。在普及应用方面,比特币一直处于市场前沿,基本上也能胜过Coinmarketcap.com上列出的其他4,000多种加密资产。比特币供应量被限制在2100万,现在还有大约17%的比特币能被创造出。仅在2019年,可交易加密资产的数量就增加了一倍以上。2020年,比特币
vs.
所有其他加密货币十年之后,黄金展示出不同的力量。我们认为,黄金价格在2020年、以及未来十年都会有进一步上涨的可能。预计到2030年底,黄金价格可能会上涨约30%,这与贸易加权的美元汇率涨幅大致相同,也表明贵金属价格出现了分化。由于美元和股市缺乏持续上涨的动力,像黄金这样的“准货币”价值存储媒介势必会大放异彩。黄金将偏向于典型的市场均值恢复风险,比较在过去十年中,美元和美国股市都创下了历史新高。黄金的复苏始于2015年12月美联储首次加息,此前2011-15年期间,其价格下挫了一半左右,现在已经从熊市中走了出来。当每盎司黄金的美元计价价格超过1,900美元时,新牛市也随之到来,1400美元左右是当前黄金的一个不错的初始支撑位。尽管美元一度走强,但黄金仍处于稳固的基础之上黄金连续新高
vs.
股票和美元我们认为,今年黄金价格会有所恢复,这将使未来十年美元和股票价格快速上涨趋势更具正常化。如果我们用十年变化率指标分析的话,标普500指数和贸易加权广义美元的增长速度已经创下了本世纪以来的新高,由于未来三十年这种趋势无法持续,因此将会是黄金美元价格能够保持上涨的主要支撑因素。美元和风险过高的股票能够继续为黄金价格提供支持除非美元和美国股市开始进入更高的全新平稳期,否则以美元计价的黄金价格将会继续创新里实现高。黄金的基本面正在巩固。我们认为,持续的结构性黄金牛市
基础会得到进一步巩固,货币贬值是金价上涨的主要影响因素,尽管广泛的贸易加权美元创历史新高,但以美元计价的黄金价格仍在上涨。
由于人们对全球基准价值存储的期待,美元想要确保价值回归的可能性并不大,美国国债占GDP的百分比也在稳步上升。尽管美国国债激增,但收益率不断下降让人们开始把保值标的转向了黄金。我们的分析图描绘了黄金相对于美国国债的水平情况,从中可以看出,相对于其典型的强势关系而言,黄金价格还是显得偏低,因此还有上涨潜力。忽略美元吧,黄金涨幅已经超过了美国国债和GDP 02 比特币和Tether是加密货币行业绝对领导者或爱或恨,Tether都在提升比特币价格,而比特币也是整个加密货币行业的一个标的。我们认为
,比特币和Tether是加密货币行业绝对的领导者,也极具市场影响力,几乎没有什么加密货币可以取代他们的地位。Tether稳定币的大规模采用,对大多数“伪装”成货币的加密资产产生了负面影响,但对真正扮演“数字黄金”角色的比特币却产生了积极的影响。Tether是一个被广泛采用的加密货币赢家,有何含义。Tether是市值的快速增长,正在进一步拉大比特币与其他投机性数字资产(山寨币)之间的差距。诸如Tether之类的稳定币暴露了许多所谓加密货币的谬论,这也提升了比特币在加密货币市场里扮演“数字黄金”的价值。我们的分析图表里描绘了Tether和比特币市值上升的趋势,实际上你会发现它们的走势都处于有利位置。相反,加密指数Galaxy
Crypto Index却陷于熊市的25%复苏关口以下。广泛的熊市 vs.
比特币和Tether的强势发展根据CoinMarketCap的数据显示,Tether一度在2019年12月份攀升至第四位,而在2017年底Tether市值排名大约是16位,相比之下,人民币同一时期下跌了近8%,而加密指数Bloomberg
Galaxy Crypto
Index则下跌了80%。Tether和比特币在升值,而某些法定货币在贬值。
我们认为,今年Tether的变革超出了许多人认为的系统化加密资产风险,这其实也标志着比特币价格触底到达了一个关键拐点。尽管Tether遭到了纽约总检察长办公室的负面指控,但是Tether依靠自己的韧性依然占据了加密市场主导地位,而且还帮助比特币扭转了不利状况。我们的分析图表显示,今年四月纽约总检察长办公室发表评论时,比特币价格并没有受到较大影响,从5000美元阻力位顺利过渡。某些法定货币贬值

Tether和比特币升值比特币像黄金一样,应该继续获得认可,并且成为一个优秀的独立价值存储数字资产。全球贸易紧张局势升级,中国经济增长放缓,以及一些国家法定货币的贬值,都是刺激货币多元化的诱因。 03 2020年,比特币会向积极面倾斜2019年结束前,比特币支撑位接近6500美元,2020年会向积极面倾斜。支持2020年比特币价格升值的一个主要因素,就是在2019年结束的时候,比特币获得了一个较好的支撑价位。12月3日,比特币的价格为7300美元,基本上达到了2019年全年的平均数、中位数和众数水平。到2020年,我们预计比特币将会向2019年最高收盘价12,730美元左右迁移,而不是重新回到3,360美元的低点。比特币正在构建复苏基本面。我们的比特币技术分析和链上分析显示,2020年比特币价格将得到进一步稳固。根据Coinmetrics的主要指标(交易总量和已使用的活跃地址量)显示,12月3日接近7300美元的比特币价格其实并不算高。比较历史数据就会发现,急速下跌将会让比特币市场进入超卖状态。自2018年6月以来,比特币价格一直在调整,这段时间最广泛的交易价格就是6500美元,如果价格冲到该水平上方,预示着熊市的终结,并且可能会在获得持续牛市回报之前进一步扩大升值范围。如果比特币冲到6500美元上方将预示熊市终结比特币波动性将会随着期货而有所下降。比特币价格波动性会在2020年有所缓解,从熊市到牛市的过渡显然已经结束。2020年,我们应该能重新见证180天波动率的历史低位(2015年10月为41%)。我们的分析图表不仅展示出这一指标的重要性,.还显示了该指标之前触底的状况,标志着抛物线反弹开始,甚至有可能会达到2017年峰值水平。日益增长的机构兴趣和敞口工具(比如期货、期权、Bakkt)都是市场利好因素,价格回笼可能性也越来越大,预计大部分价格区间会在6000-12000美元。比特币波动性有进一步降低的潜力迅速上涨的价格曾经与更高的波动性并驾齐驱,但是我们认为抛物线下行的日子已经结束,比特币已成为主流。回撤支持比特币价格复苏。我们认为,比特币价格已经从今年的峰值下跌了近50%,这将限制其价格进一步下跌。
此外,期货数量和未平仓头寸也下降到了我们预期稳定和复苏的水平。芝商所从2017年12月推出了比特币期货交易,分析图表描绘未平仓头寸已经回到了自期货业务推出以来的中位值。在期货收盘价基础上,亏损价位大约是6900美元,而比特币曾在2019年6月达到的价位高点是13,885美元,正好是该价位的大约50%。50%
回撤和比特币支持我们的分析图形显示,比特币价格已经接近20周布林带的底部,略低于6,000美元。11月是市场上最后一次出现如此超卖的状态,当时约为4,000美元。

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克里斯托弗·马塔(Christopher Matta)是知名投行高盛集团(Goldman
Sachs)前投资管理部门副总裁,他是一个比特币信仰者,坚信比特币价格可以达到15000美元,甚至建议他母亲也可以尝试购买比特币。

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现在,克里斯托弗·马塔的新角色是资产管理公司Crescent
Crypto的联合创始人。今年六月,他在接受CN“Fast
Money”栏目采访时表示,即使对于最保守的投资者来说,相比于其他资产类别的波动性,加密货币调整所带来的回报风险依然不算高。图片 2

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人们应该保持冷静

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自从六月份克里斯托弗·马塔接受完采访之后,比特币的价格又下跌了7%,但他依然看好加密货币市场,并建议人们应该保持冷静。本周,克里斯托弗·马塔再次接受了CN“Fast
Money”栏目的采访,他认为加密货币是一项长期投资,因此中间出现短期波动是很正常的,他建议人们应该将投资眼光放在二到五年。

  比特币的价格走势与纳斯达克综合指数在接近20年前的互联网泡沫期间的走势很像,但是从时间线上来看上涨和崩盘的速度要快得多,摩根士丹利的一份研究报告显示。

克里斯托弗·马塔说道:

  2000年时的纳斯达克综合指数和如今的比特币价格在进入熊市之前的“最繁荣”时期均上涨了250%到280%之间,摩根士丹利在一份向客户发出的研究报告中写道。

“在过去的六个月时间里,市场没有出现看涨情绪,这点没有改变。现在监管机构已经开始介入,我们认为合理的监管会给整个市场带来正面影响。如果你长期看好比特币,6000美元是一个不错的切入点。”

  “比特币的价格上涨速度大约是纳斯达克综合指数的15倍。”摩根士丹利的策略师希娜·沙哈(Sheena
Shah)说道。

当被问到比特币期货合约产品的引入是否影响到比特币价格波动性时,克里斯托弗·马塔表示,现在比特币价格波动性仍然处于高位,因此很难断定这种情况是比特币期货引发的。他明确说道:

  这些资产的价格运动,以及交易量的类似表现可能预示着纳斯达克的历史正在重复上演,沙哈表示。

“我认为比特币价格高波动和比特币期货合约产品之间不一定存在因果关系。”

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预计会有更多投资者进场

  数字货币进入熊市并非是什么新鲜之事。自从在2009年被创立以来,比特币已经经历了四轮熊市,期间比特币的价格跌幅在28%到92%之间,沙哈指出。比特币价格在去年12月份触及到接近20000美元的巅峰水平,到了2018年2月份又下跌到了7000美元之下,这代表着比特币的价格下跌了接近70%,CoinDesk的数据显示。

克里斯托弗·马塔透露,比特币价格波动过去其实已经出现过很多次了。从长远来看,市场基础设施会得到进一步巩固,也因此会鼓励更多散户和机构投资者进入加密货币投资领域。此外他还表示,随着比特币交易所交易基金(ETF)等新资产产品获批,投资者将会看到资产类别在不断增加,未来也会有新买家进场。

  平均而言,比特币的价格在每一轮利空浪潮中都下跌了45%到50%,这就像是纳斯达克综合指数在18年前的走势,沙哈表示。

值得一提的是,有人认为期货市场可能会削弱比特币的稀缺价值——比如,黄金交易所交易基金的出现就造成了这种情况,但克里斯托弗·马塔确认为加密货币稀缺性仍然在存在,他表示:

  “纳斯达克在自从2000年陷入的熊市之中已经经历了五次大幅下跌,平均跌幅在44%。”沙哈说道。

“在期货产品和稀缺性两者之间,我不觉得他们存在联系。”

  交易量可能是另外一个信号。自从去年12月份以来,比特币的交易量已经大幅跃升了接近300%,沙哈表示。但是比特币在每次陷入熊市之前的上涨走势期间都会见到交易量的下降。

芝加哥期权交易所和芝加哥商品交易所都推出了加密货币期货合约产品,美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会也开始实施各自的监管措施,几乎所有的主流媒体每天都在报道、讨论加密货币——所以,不管你爱它,还是恨它,加密货币现在已经发展到不容忽视的地步了。

  对于比特币和纳斯达克综合指数而言,他们后续的上涨走势之中都会见到交易量的下降,沙哈说道。“交易量的上升并非预示着更多的投资者进入了市场,而是投资者正在蜂拥走出市场。”

那么,至少在可预见的未来里,加密货币市场格局会被如何推动呢?以下是你需要关注的四个趋势:

  摩根士丹利指出,比特币的交易量变动与纳斯达克综合指数的趋势并不相关,但可能会是“一种有趣的发展态势。”

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